招商安华债券A
(008791)
|
|
|
累计净值：1.2915
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.2587 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.2597 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.2557 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.2547 | -0.10% |
| 2025-12-22 | 1.2559 | -0.14% |
| 2025-12-19 | 1.2577 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.2549 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.2539 | 0.27% |
|
基金全称
|
招商安华债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王娟娟 王刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
37.74亿元
|
份额规模
|
30.3939亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
1.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.31%
|
|
最近两年
|
10.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,446,849.00 | 150,225,688.62 | 2.92 |
| 603613 | 国联股份 | 5,127,345.00 | 148,282,817.40 | 2.88 |
| 600893 | 航发动力 | 3,224,356.00 | 136,003,336.08 | 2.64 |
| 601111 | 中国国航 | 12,768,494.00 | 100,998,787.54 | 1.96 |
| 600029 | 南方航空 | 10,801,006.00 | 65,346,086.30 | 1.27 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,068,814.00 | 59,350,862.76 | 1.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,451,610.00 | 50,225,706.00 | 0.98 |
| 603345 | 安井食品 | 648,935.00 | 45,756,406.85 | 0.89 |
| 002049 | 紫光国微 | 317,900.00 | 28,709,549.00 | 0.56 |
| 002311 | 海大集团 | 438,027.00 | 27,932,981.79 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,782,318.32 | 12.81 | 64.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,127,878.84 | 3.77 | 18.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,282,817.40 | 2.88 | 14.47 |
| 租赁和商务服务业 | 22,541,402.00 | 0.44 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.72 | 3.54 | 5,151,290,638.78 |
| 2025-06-30 | 18.47 | 92.90 | 0.45 | 8,880,998,965.76 |
| 2025-03-31 | 19.08 | 81.38 | 0.12 | 13,473,588,932.89 |
| 2024-12-31 | 17.61 | 92.17 | 1.31 | 12,918,302,879.35 |
| 2024-09-30 | 19.61 | 84.95 | 0.51 | 16,503,381,782.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 王刚 | 138 | 2.29 |
| 2021-12-31 | - | 王娟娟 | 1460 | 13.00 |
| 2020-03-25 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1970 | 26.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
