招商安华债券A(008791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,465,871.10 |
162,877,992.51 |
65,626,364.54 |
21,773,799.40 |
| 本期利润 |
-31,670,435.91 |
168,137,546.41 |
65,049,074.01 |
894,992,019.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
2.30 |
0.63 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
3.48 |
0.89 |
6.99 |
| 期末可供分配利润 |
385,491,169.53 |
503,092,958.40 |
711,097,053.66 |
1,007,934,883.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,969,758,081.73 |
4,399,922,420.04 |
7,372,998,008.17 |
10,830,994,590.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.79 |
29.88 |
26.62 |
25.51 |
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