招商安华债券A(008791)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安华债券A(008791)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	265,712,892.15	114,859,569.84	1,082,987,543.07	224,741,033.22
利息合计	1,131,368.96	794,046.24	2,860,819.19	771,138.82
其中：存款利息收入	476,872.64	304,882.23	1,047,544.52	448,213.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	654,496.32	489,164.01	1,813,274.67	322,925.63
投资收益合计	243,812,309.27	104,218,726.95	147,488,738.53	388,924,839.65
其中：股票投资收益	-164,195,770.52	-150,143,602.35	-762,024,661.58	-155,708,962.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,572,618.93	237,915,233.73	838,056,873.00	492,001,719.60
资产支持证券投资收益	1,315,969.91	605,624.34	3,159,956.90	1,730,758.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,119,490.95	15,841,471.23	68,296,570.21	50,901,323.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,216,062.37	3,481,447.15	917,367,734.05	-175,273,442.48
其他收入	7,553,151.55	6,365,349.50	15,270,251.30	10,318,497.23
费用	58,665,634.56	39,563,888.95	135,442,628.27	80,910,089.56
管理人报酬	27,073,527.76	18,326,591.52	57,780,564.44	34,573,093.28
基金托管费	9,024,509.20	6,108,863.82	19,260,188.05	11,524,364.36
销售服务费	5,612,306.77	3,350,630.67	7,679,851.60	4,869,249.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,180,451.76	11,256,717.42	49,405,664.56	29,224,365.40
其中：卖出回购金融资产支出	16,180,451.76	11,256,717.42	49,405,664.56	29,224,365.40
其他费用	310,842.71	199,247.96	331,926.44	171,077.65
利润总额	207,047,257.59	75,295,680.89	947,544,914.80	143,830,943.66

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