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招商安华债券A(008791)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1534 1.1862
2 2024-06-20 1.1534 1.1862
3 2024-06-19 1.1575 1.1903
4 2024-06-18 1.1598 1.1926
5 2024-06-17 1.1575 1.1903
6 2024-06-14 1.1587 1.1915
7 2024-06-13 1.1580 1.1908
8 2024-06-12 1.1597 1.1925
9 2024-06-11 1.1589 1.1917
10 2024-06-07 1.1554 1.1882
11 2024-06-06 1.1565 1.1893
12 2024-06-05 1.1592 1.1920
13 2024-06-04 1.1591 1.1919
14 2024-06-03 1.1574 1.1902
15 2024-05-31 1.1594 1.1922
16 2024-05-30 1.1603 1.1931
17 2024-05-29 1.1623 1.1951
18 2024-05-28 1.1621 1.1949
19 2024-05-27 1.1656 1.1984
20 2024-05-24 1.1608 1.1936
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