基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理策略趋势混合(008819) |
净值：
1.0657
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0657 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,500.00 | 23,777,105.00 | 7.83 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,503,500.00 | 21,575,225.00 | 7.11 |
| 002812 | 恩捷股份 | 289,000.00 | 19,336,990.00 | 6.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 17,018,000.00 | 5.61 |
| 688041 | 海光信息 | 41,286.00 | 15,288,205.80 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,639.00 | 13,783,956.45 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 82,458.00 | 13,095,979.56 | 4.31 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 145,300.00 | 12,038,105.00 | 3.97 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 462,320.00 | 12,024,943.20 | 3.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,800.00 | 9,509,396.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,152,205.66 | 55.40 | 86.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,070,698.83 | 4.97 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,453,952.00 | 2.46 | 3.82 |
| 采矿业 | 3,111,488.00 | 1.03 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,304,630.00 | 0.43 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.28 | 5.64 | 3.12 | 303,518,433.91 |
| 2026-03-31 | 84.81 | 6.60 | 1.70 | 323,145,489.31 |
| 2025-12-31 | 86.17 | 5.99 | 1.49 | 373,852,062.29 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 5.65 | 2.24 | 392,346,494.68 |
| 2025-06-30 | 83.40 | 11.12 | 2.16 | 389,378,453.66 |
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