基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理策略趋势混合(008819) |
净值：
1.1250
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1250 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 143,200.00 | 27,782,232.00 | 7.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 207,000.00 | 27,307,440.00 | 6.96 |
| 000776 | 广发证券 | 1,039,400.00 | 23,157,832.00 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,091.00 | 22,950,582.00 | 5.85 |
| 601318 | 中国平安 | 349,700.00 | 19,271,967.00 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 18,627,471.00 | 4.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 624,300.00 | 18,379,392.00 | 4.68 |
| 000858 | 五粮液 | 104,400.00 | 12,682,512.00 | 3.23 |
| 601336 | 新华保险 | 190,000.00 | 11,620,400.00 | 2.96 |
| 601601 | 中国太保 | 291,200.00 | 10,226,944.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,517,735.95 | 55.95 | 62.36 |
| 金融业 | 100,643,413.00 | 25.65 | 28.59 |
| 采矿业 | 22,167,228.00 | 5.65 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,882,930.00 | 1.50 | 1.67 |
| 房地产业 | 2,490,288.00 | 0.63 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,019.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | 5.65 | 2.24 | 392,346,494.68 |
| 2025-06-30 | 83.40 | 11.12 | 2.16 | 389,378,453.66 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 12.09 | 1.69 | 381,012,611.01 |
| 2024-12-31 | 76.45 | 13.17 | 1.88 | 406,623,328.40 |
| 2024-09-30 | 67.02 | 13.67 | 2.08 | 431,565,654.63 |
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