基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理策略趋势混合(008819) |
净值：
1.1684
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1684 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 436,492.00 | 29,856,052.80 | 7.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 215,800.00 | 25,080,276.00 | 6.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 145,100.00 | 24,913,670.00 | 6.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,000.00 | 23,412,060.00 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 622,000.00 | 21,440,340.00 | 5.73 |
| 600030 | 中信证券 | 672,900.00 | 19,318,959.00 | 5.17 |
| 000776 | 广发证券 | 826,998.00 | 18,210,495.96 | 4.87 |
| 601601 | 中国太保 | 346,900.00 | 14,538,579.00 | 3.89 |
| 000858 | 五粮液 | 104,400.00 | 11,060,136.00 | 2.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 818,300.00 | 9,999,626.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,143,662.53 | 40.16 | 46.61 |
| 金融业 | 117,826,533.76 | 31.52 | 36.58 |
| 采矿业 | 34,954,210.00 | 9.35 | 10.85 |
| 住宿和餐饮业 | 8,689,700.00 | 2.32 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,849,857.00 | 1.30 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,763,910.00 | 0.47 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,738,704.00 | 0.47 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,731,888.00 | 0.46 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,014.79 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,120.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.17 | 5.99 | 1.49 | 373,852,062.29 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 5.65 | 2.24 | 392,346,494.68 |
| 2025-06-30 | 83.40 | 11.12 | 2.16 | 389,378,453.66 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 12.09 | 1.69 | 381,012,611.01 |
| 2024-12-31 | 76.45 | 13.17 | 1.88 | 406,623,328.40 |
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