农银汇理策略趋势混合(008819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,516,849.13 |
12,051,659.10 |
5,419,477.16 |
975,885.77 |
| 本期利润 |
57,348,047.45 |
4,429,464.35 |
40,922,632.77 |
42,882,158.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
1.14 |
9.86 |
10.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
1.29 |
10.50 |
10.92 |
| 期末可供分配利润 |
41,550,825.39 |
-6,502,269.31 |
-12,103,686.22 |
-11,169,036.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
373,852,062.29 |
389,378,453.66 |
406,623,328.40 |
431,602,515.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.50 |
-1.64 |
-2.89 |
-2.52 |
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