农银汇理策略趋势混合(008819)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理策略趋势混合(008819)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,076,453.81	4,425,326.12	6,659,609.78	5,645,605.53
存出保证金	140,516.26	123,381.10	59,232.16	36,249.55
交易性金融资产	344,534,442.38	368,051,587.72	364,420,938.42	354,960,620.62
其中：股票投资	322,141,600.08	324,759,020.24	310,881,710.97	294,193,374.01
债券投资	22,392,842.30	43,292,567.48	53,539,227.45	60,767,246.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	24,994,301.37	16,734,000.00	35,949,337.22	71,192,000.00
应收证券清算款	-	-	313,073.74	202,747.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,640.24	3,506.58	7,237.58	17,615.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,259,361.53	393,331,040.44	408,381,220.96	433,022,589.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	114,595.43	2,883,189.72	137,976.78	329,298.14
应付赎回款	507,538.83	310,085.95	739,800.53	192,538.32
应付管理人报酬	382,473.58	383,896.72	410,811.43	423,906.61
应付托管费	63,745.60	63,982.79	68,468.59	70,651.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.70	19.62	26.93	41.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	338,937.10	311,411.98	400,808.30	403,637.24
负债合计	1,407,299.24	3,952,586.78	1,757,892.56	1,420,073.35
所有者权益
实收基金	332,301,236.90	395,880,722.97	418,727,014.62	442,771,551.78
未分配利润	41,550,825.39	-6,502,269.31	-12,103,686.22	-11,169,036.01
所有者权益合计	373,852,062.29	389,378,453.66	406,623,328.40	431,602,515.77
负债及所有者权益总计	375,259,361.53	393,331,040.44	408,381,220.96	433,022,589.12

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