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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式

(008824)

净值:
1.0428
日增长率:
0.97%
累计净值:1.0428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-131.04280.97%
2021-10-121.03280.00%
2021-10-111.03280.00%
2021-10-081.0328-0.02%
2021-09-301.03300.00%
2021-09-291.03300.00%
2021-09-281.0330-0.01%
2021-09-271.03310.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1033亿元
最近分红 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2752/4206
最近一月 0.16% 709/4206
最近三月 0.58% 3116/4206
最近六月 1.54% 2883/4206
最近一年 3.06% 2621/4206
今年以来 2.43% 2557/4206
成立以来 3.28% 3198/4206
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地A1.04601.26%
民生加银中证500指数增强发起式C0.98261.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1055.4199.96
其他各项资产0.470.04
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚航
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