民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
10,539,348.80 |
4,912,527.29 |
| 利息合计 |
9,145,158.80 |
4,912,527.29 |
| 其中：存款利息收入 |
53,217.29 |
145,102.19 |
| 债券利息收入 |
4,331,936.98 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,760,004.53 |
4,767,425.10 |
| 投资收益合计 |
- |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,393,830.00 |
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| 其他收入 |
360.00 |
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| 费用 |
1,690,726.15 |
687,140.92 |
| 管理人报酬 |
771,269.49 |
482,629.16 |
| 基金托管费 |
257,089.84 |
160,876.36 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
3,094.46 |
- |
| 利息支出 |
550,548.88 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
550,548.88 |
- |
| 其他费用 |
108,723.48 |
43,635.40 |
| 利润总额 |
8,848,622.65 |
4,225,386.37 |
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