民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
163,821.90 |
4,353,954.19 |
| 结算备付金 |
- |
4,738,095.24 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
442,420,000.00 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
442,420,000.00 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
149,608,744.41 |
504,833,579.75 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
7,104,782.16 |
521,117.79 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
599,297,348.47 |
514,446,746.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
75,939,686.83 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
128,774.90 |
130,502.25 |
| 应付托管费 |
42,924.96 |
43,500.74 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
5,357.70 |
8,857.61 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
13,792.50 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
93,302.56 |
39,000.00 |
| 负债合计 |
76,223,839.45 |
221,860.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
509,999,500.00 |
509,999,500.00 |
| 未分配利润 |
13,074,009.02 |
4,225,386.37 |
| 所有者权益合计 |
523,073,509.02 |
514,224,886.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
599,297,348.47 |
514,446,746.97 |
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