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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-13 1.0428 1.0428
2 2021-10-12 1.0328 1.0328
3 2021-10-11 1.0328 1.0328
4 2021-10-08 1.0328 1.0328
5 2021-09-30 1.0330 1.0330
6 2021-09-29 1.0330 1.0330
7 2021-09-28 1.0330 1.0330
8 2021-09-27 1.0331 1.0331
9 2021-09-24 1.0331 1.0331
10 2021-09-23 1.0331 1.0331
11 2021-09-22 1.0332 1.0332
12 2021-09-17 1.0333 1.0333
13 2021-09-16 1.0333 1.0333
14 2021-09-15 1.0333 1.0333
15 2021-09-14 1.0333 1.0333
16 2021-09-13 1.0312 1.0312
17 2021-09-10 1.0312 1.0312
18 2021-09-09 1.0312 1.0312
19 2021-09-08 1.0312 1.0312
20 2021-09-07 1.0311 1.0311
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