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创金合信鑫利混合A(008893)
创金合信鑫利混合A
(008893)
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累计净值：1.5064
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5064 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.5063 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.5073 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.5063 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.5047 | -0.14% |
| 2026-01-30 | 1.5068 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.5084 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.5078 | 0.10% |
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基金全称
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创金合信鑫利混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 张贺章
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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7.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,781,820.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 0.56 |
| 600938 | 中国海油 | 26,900.00 | 811,842.00 | 0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 505,250.00 | 0.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 20,000.00 | 449,600.00 | 0.15 |
| 600018 | 上港集团 | 72,000.00 | 390,240.00 | 0.13 |
| 300638 | 广和通 | 13,000.00 | 385,320.00 | 0.12 |
| 688680 | 海优新材 | 10,000.00 | 382,500.00 | 0.12 |
| 002911 | 佛燃能源 | 28,000.00 | 339,360.00 | 0.11 |
| 002532 | 天山铝业 | 20,000.00 | 323,600.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,471,197.00 | 1.12 | 41.88 |
| 采矿业 | 2,745,942.00 | 0.89 | 33.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,014,070.00 | 0.33 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 717,040.00 | 0.23 | 8.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,360.00 | 0.11 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.68 | 82.00 | 1.36 | 308,960,371.91 |
| 2025-09-30 | 2.77 | 85.26 | 1.13 | 309,902,607.69 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 104.93 | 0.73 | 343,595,979.14 |
| 2025-03-31 | 1.74 | 104.61 | 0.89 | 334,352,097.50 |
| 2024-12-31 | 1.24 | 100.42 | 1.85 | 388,621,368.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 张贺章 | 692 | 6.72 |
| 2020-01-22 | - | 闫一帆 | 2211 | 50.64 |
| 2021-10-22 | 2023-07-12 | 王一兵 | 628 | 17.27 |
| 2020-01-22 | 2021-12-29 | 王妍 | 707 | 27.45 |
| 2020-01-17 | 2021-02-24 | 王林峰 | 404 | 34.88 |
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