首页 >
基金>
创金合信鑫利混合A(008893)
创金合信鑫利混合A
(008893)
|
|
|
累计净值：1.4990
|
2025-12-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-30 | 1.4990 | 0.03% |
| 2025-12-29 | 1.4985 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.4988 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.4982 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.4982 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.4982 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.4982 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.4980 | 0.02% |
|
基金全称
|
创金合信鑫利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
闫一帆 张贺章
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.1785亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.16%
|
|
最近三月
|
0.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.27%
|
|
最近两年
|
7.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,472,000.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 12,800.00 | 930,048.00 | 0.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 40,000.00 | 684,800.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 523,400.00 | 0.17 |
| 688680 | 海优新材 | 10,000.00 | 514,600.00 | 0.17 |
| 601988 | 中国银行 | 78,000.00 | 404,040.00 | 0.13 |
| 600018 | 上港集团 | 72,000.00 | 392,400.00 | 0.13 |
| 002911 | 佛燃能源 | 28,000.00 | 376,600.00 | 0.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 62,000.00 | 365,180.00 | 0.12 |
| 600015 | 华夏银行 | 54,000.00 | 355,320.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,181,760.00 | 1.03 | 37.08 |
| 采矿业 | 2,023,430.00 | 0.65 | 23.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,075,980.00 | 0.35 | 12.54 |
| 金融业 | 759,360.00 | 0.25 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,004.00 | 0.19 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,600.00 | 0.12 | 4.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,768.00 | 0.07 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 213,486.00 | 0.07 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,334.00 | 0.04 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.77 | 85.26 | 1.13 | 309,902,607.69 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 104.93 | 0.73 | 343,595,979.14 |
| 2025-03-31 | 1.74 | 104.61 | 0.89 | 334,352,097.50 |
| 2024-12-31 | 1.24 | 100.42 | 1.85 | 388,621,368.46 |
| 2024-09-30 | - | 104.84 | 2.60 | 690,321,082.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 张贺章 | 652 | 6.19 |
| 2020-01-22 | - | 闫一帆 | 2171 | 49.90 |
| 2021-10-22 | 2023-07-12 | 王一兵 | 628 | 17.27 |
| 2020-01-22 | 2021-12-29 | 王妍 | 707 | 27.45 |
| 2020-01-17 | 2021-02-24 | 王林峰 | 404 | 34.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
