创金合信鑫利混合A(008893)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
456,696.89 |
826,096.82 |
485,692.46 |
1,258,246.26 |
| 本期利润 |
423,337.50 |
780,949.81 |
424,892.72 |
1,303,381.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
2.21 |
0.98 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
2.26 |
0.98 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
19,477,927.24 |
8,636,803.39 |
11,035,067.46 |
13,157,360.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.50 |
0.48 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
56,902,510.63 |
25,926,680.24 |
33,996,348.70 |
41,374,682.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.50 |
1.48 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.05 |
49.95 |
48.06 |
46.63 |
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