创金合信鑫利混合A(008893)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信鑫利混合A(008893)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,620,134.71	9,448,723.81	4,340,094.17	11,454,804.11
利息合计	57,310.35	387,991.25	165,871.69	341,275.50
其中：存款利息收入	9,812.01	16,049.98	5,015.60	16,658.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,498.34	371,941.27	160,856.09	324,617.21
投资收益合计	5,170,121.88	9,177,089.41	4,650,305.26	10,218,423.10
其中：股票投资收益	323,270.26	-438,841.57	-577.56	-2,517.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,583,401.47	9,367,567.99	4,519,792.41	10,220,940.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	263,450.15	248,362.99	131,090.41	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	327,270.08	-467,674.43	-614,535.67	297,374.42
其他收入	65,432.40	351,317.58	138,452.89	597,731.09
费用	1,122,959.59	2,093,470.44	1,108,205.09	2,156,999.69
管理人报酬	671,907.47	1,359,810.72	693,752.33	1,273,105.56
基金托管费	167,976.95	339,952.78	173,438.14	318,276.34
销售服务费	15,073.00	30,442.31	15,201.59	41,091.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,775.62	121,032.40	105,932.26	275,747.05
其中：卖出回购金融资产支出	147,775.62	121,032.40	105,932.26	275,747.05
其他费用	109,289.22	221,867.81	109,513.13	225,506.71
利润总额	4,497,175.12	7,355,253.37	3,231,889.08	9,297,804.42

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