基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) |
净值：
1.5241
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.5241 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,200.00 | 35,076.00 | 0.03 |
| 600938 | 中国海油 | 1,200.00 | 35,076.00 | 0.03 |
| 600938 | 中国海油 | 1,200.00 | 35,076.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 31,312.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 31,312.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 31,312.00 | 0.03 |
| 688599 | 天合光能 | 1,300.00 | 30,940.00 | 0.03 |
| 688599 | 天合光能 | 1,300.00 | 30,940.00 | 0.03 |
| 688599 | 天合光能 | 1,300.00 | 30,940.00 | 0.03 |
| 002920 | 德赛西威 | 200.00 | 24,902.00 | 0.02 |
| 002920 | 德赛西威 | 200.00 | 24,902.00 | 0.02 |
| 002920 | 德赛西威 | 200.00 | 24,902.00 | 0.02 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 24,840.00 | 0.02 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 24,840.00 | 0.02 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 24,840.00 | 0.02 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 24,840.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 23,548.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 23,548.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 23,548.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 23,548.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 22,852.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 22,852.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 22,852.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 22,852.00 | 0.02 |
| 601808 | 中海油服 | 1,200.00 | 22,824.00 | 0.02 |
| 601808 | 中海油服 | 1,200.00 | 22,824.00 | 0.02 |
| 601808 | 中海油服 | 1,200.00 | 22,824.00 | 0.02 |
| 601808 | 中海油服 | 1,200.00 | 22,824.00 | 0.02 |
| 600845 | 宝信软件 | 600.00 | 22,770.00 | 0.02 |
| 600845 | 宝信软件 | 600.00 | 22,770.00 | 0.02 |
| 600845 | 宝信软件 | 600.00 | 22,770.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 2,300.00 | 22,724.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 2,300.00 | 22,724.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 2,300.00 | 22,724.00 | 0.02 |
| 601857 | 中国石油 | 2,300.00 | 22,724.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,797.00 | 0.27 | 63.27 |
| 采矿业 | 104,172.00 | 0.10 | 23.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,129.00 | 0.06 | 13.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.93 | 74,156,214.49 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.93 | 87,592,073.17 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.98 | 80,170,067.36 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.01 | 80,144,587.10 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.89 | 88,255,972.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-11 | - | 狄则徐 | 47 | -3.95 |
| 2023-08-29 | 2026-08-11 | 孙浩 | 1078 | 22.09 |
| 2020-03-05 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 830 | 32.50 |
| 2020-03-05 | 2023-08-29 | 董瑾 | 1272 | 29.97 |
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