汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,338,815.00	-1,510,363.22	12,779,753.46	7,188,523.58
利息合计	22,087.85	12,753.73	43,825.24	21,186.44
其中：存款利息收入	22,087.85	12,753.73	43,825.24	21,186.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,610,012.55	2,129,173.66	4,076,389.13	1,683,965.69
其中：股票投资收益	-	-	23,620.00	23,620.00
基金投资收益	7,610,012.55	2,129,173.66	4,045,943.45	1,652,962.71
债券投资收益	-	-	1,060.03	976.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	5,765.65	6,406.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,679,070.22	-3,656,156.38	8,645,658.85	5,477,820.94
其他收入	27,644.38	3,865.77	13,880.24	5,550.51
费用	200,700.06	96,746.21	202,186.86	125,391.07
管理人报酬	7,385.65	3,844.49	8,581.81	4,342.49
基金托管费	2,461.87	1,281.55	2,860.61	1,447.55
销售服务费	49,569.09	24,976.59	57,609.55	29,762.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,879.17	58,975.25	118,562.99	83,885.02
利润总额	10,138,114.94	-1,607,109.43	12,577,566.60	7,063,132.51

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