汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,148,046.10 |
1,373,024.92 |
354,428.42 |
710,252.79 |
| 本期利润 |
109,093.23 |
1,831,290.31 |
-314,767.30 |
2,253,433.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
-0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
11.09 |
-1.88 |
11.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
12.91 |
-1.53 |
13.64 |
| 期末可供分配利润 |
5,043,544.55 |
5,506,905.57 |
3,925,670.04 |
5,030,729.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.54 |
0.34 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
14,061,216.17 |
15,759,077.74 |
15,452,862.46 |
18,952,176.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.54 |
1.34 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.93 |
53.71 |
34.06 |
36.14 |
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