首页 > 基金> 鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)
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鹏华尊达一年定开发起式债券

(008925)
净值：
1.0607
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1817 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.06070.00%
2026-08-101.06070.04%
2026-08-071.06030.03%
2026-08-061.06000.00%
2026-08-051.06000.00%
2026-08-041.0600-0.01%
2026-08-031.06010.01%
2026-07-311.06000.04%
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基金情况

基金全称 鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.89亿元 份额规模 21.6542亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.400.722,288,918,663.32
2026-03-31-123.051.682,273,098,789.36
2025-12-31-116.640.872,255,781,751.15
2025-09-30-111.241.042,241,815,142.71
2025-06-30-117.061.452,248,391,967.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-杜培俊190316.54
2020-05-202021-05-28曾皓明3732.28
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