首页 > 基金> 鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)
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鹏华尊达一年定开发起式债券

(008925)
净值：
1.0569
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1779 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05690.03%
2026-06-251.05660.06%
2026-06-241.0560-0.02%
2026-06-231.0562-0.05%
2026-06-221.05670.02%
2026-06-181.05650.04%
2026-06-171.05610.07%
2026-06-161.05540.08%
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基金情况

基金全称 鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.73亿元 份额规模 21.6542亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.051.682,273,098,789.36
2025-12-31-116.640.872,255,781,751.15
2025-09-30-111.241.042,241,815,142.71
2025-06-30-117.061.452,248,391,967.60
2025-03-31-130.301.562,243,359,486.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-杜培俊185816.12
2020-05-202021-05-28曾皓明3732.28
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