鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,103,091.49 |
64,281,966.61 |
40,359,375.94 |
62,681,672.58 |
| 本期利润 |
33,136,912.17 |
30,010,122.75 |
22,620,339.20 |
83,606,332.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.33 |
1.01 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.33 |
1.00 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
94,828,907.26 |
71,725,815.77 |
47,803,225.10 |
24,767,180.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,288,918,663.32 |
2,255,781,751.15 |
2,248,391,967.60 |
2,243,094,958.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.78 |
17.06 |
16.68 |
15.52 |
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