鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,469,729.73	101,608,268.75	53,235,841.10	124,644,771.14
利息合计	106,626.59	701,796.83	457,994.72	1,069,192.26
其中：存款利息收入	104,601.79	672,756.17	457,994.72	1,002,371.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,024.80	29,040.66	-	66,821.18
投资收益合计	49,102,139.88	79,981,811.60	39,168,233.94	94,777,257.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,102,139.88	79,981,811.60	39,168,233.94	94,777,257.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,739,036.74	20,924,660.32	13,609,612.44	28,798,321.79
其他收入	-	-	-	-
费用	8,849,390.53	18,001,935.85	9,837,966.45	31,737,681.64
管理人报酬	3,347,122.88	6,707,824.56	3,321,082.32	6,854,596.11
基金托管费	1,115,707.65	2,235,941.49	1,107,027.45	2,284,865.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,176,948.35	8,599,659.46	5,150,309.25	22,060,080.52
其中：卖出回购金融资产支出	4,176,948.35	8,599,659.46	5,150,309.25	22,060,080.52
其他费用	120,545.12	229,144.38	129,647.24	274,083.33
利润总额	22,620,339.20	83,606,332.90	43,397,874.65	92,907,089.50

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