鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,283,078.30	46,350,227.35	31,469,729.73	101,608,268.75
利息合计	246,358.98	194,656.00	106,626.59	701,796.83
其中：存款利息收入	121,262.78	185,311.78	104,601.79	672,756.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,096.20	9,344.22	2,024.80	29,040.66
投资收益合计	30,002,898.64	80,427,415.21	49,102,139.88	79,981,811.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,002,898.64	80,427,415.21	49,102,139.88	79,981,811.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,033,820.68	-34,271,843.86	-17,739,036.74	20,924,660.32
其他收入	-	-	-	-
费用	7,146,166.13	16,340,104.60	8,849,390.53	18,001,935.85
管理人报酬	3,381,769.94	6,747,994.10	3,347,122.88	6,707,824.56
基金托管费	1,127,256.65	2,249,331.35	1,115,707.65	2,235,941.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,460,201.71	6,945,826.65	4,176,948.35	8,599,659.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,460,201.71	6,945,826.65	4,176,948.35	8,599,659.46
其他费用	114,418.00	246,828.80	120,545.12	229,144.38
利润总额	33,136,912.17	30,010,122.75	22,620,339.20	83,606,332.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年