基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) |
净值：
1.1490
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.1490 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 6.18 | 37,894,786.28 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.53 | 45,097,528.32 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.36 | 45,173,679.65 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.44 | 46,640,250.68 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.82 | 35,213,249.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 22 | 1.13 |
| 2023-11-23 | 2025-10-22 | 韩秀一 | 699 | 31.35 |
| 2021-02-19 | 2025-10-22 | 何智豪 | 1706 | -6.78 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.72 |
| 2020-07-22 | 2021-01-07 | 施虓文 | 169 | 14.90 |
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