摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
728,915.64 |
885,503.21 |
-51,135.73 |
-115,083.83 |
| 本期利润 |
1,436,334.17 |
3,482,519.62 |
112,705.63 |
820,955.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.83 |
17.56 |
0.56 |
6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
18.45 |
0.63 |
14.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,507,241.24 |
2,304,371.05 |
-587,140.36 |
-753,318.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.14 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,414,631.09 |
18,420,747.14 |
19,758,610.50 |
20,789,795.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.14 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.53 |
14.30 |
-2.89 |
-3.50 |
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