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上投摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9983 0.9983
2 2023-02-10 0.9902 0.9902
3 2023-02-03 0.9976 0.9976
4 2023-01-20 1.0033 1.0033
5 2023-01-19 0.9978 0.9978
6 2023-01-13 0.9824 0.9824
7 2023-01-12 0.9712 0.9712
8 2023-01-11 0.9702 0.9702
9 2023-01-10 0.9727 0.9727
10 2023-01-09 0.9712 0.9712
11 2023-01-06 0.9643 0.9643
12 2023-01-05 0.9610 0.9610
13 2023-01-04 0.9446 0.9446
14 2023-01-03 0.9450 0.9450
15 2022-12-31 0.9403 0.9403
16 2022-12-30 0.9404 0.9404
17 2022-12-29 0.9379 0.9379
18 2022-12-28 0.9407 0.9407
19 2022-12-27 0.9436 0.9436
20 2022-12-26 0.9334 0.9334
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