基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实回报精选股票(008958) |
净值：
0.9066
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：0.9066 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,778.00 | 30,128,100.00 | 10.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,058.00 | 28,945,698.60 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,300.00 | 23,632,333.34 | 7.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,262.00 | 20,895,676.62 | 7.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 129,793.00 | 18,568,186.58 | 6.23 |
| 300628 | 亿联网络 | 488,187.00 | 15,983,242.38 | 5.36 |
| 603259 | 药明康德 | 157,900.00 | 15,489,990.00 | 5.20 |
| 002595 | 豪迈科技 | 187,800.00 | 14,870,004.00 | 4.99 |
| 002311 | 海大集团 | 298,363.00 | 14,861,461.03 | 4.99 |
| 601288 | 农业银行 | 2,175,800.00 | 14,577,860.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,366,344.11 | 62.52 | 82.31 |
| 金融业 | 19,096,156.00 | 6.41 | 8.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,906,234.54 | 5.34 | 7.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,855,044.00 | 1.63 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,841.21 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.81 | - | 8.76 | 298,084,892.64 |
| 2025-12-31 | 89.90 | - | 10.73 | 364,580,393.66 |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 6.44 | 426,990,679.80 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.58 | 435,802,405.12 |
| 2025-03-31 | 87.15 | - | 13.14 | 457,864,846.80 |
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