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嘉实回报精选股票

(008958)

净值:
1.1991
日增长率:
1.34%
累计净值:1.1991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实回报精选股票(008958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19911.34%
2023-02-101.1832-0.83%
2023-02-031.1984-0.88%
2023-01-201.21720.34%
2023-01-131.20191.49%
2023-01-121.1842-0.26%
2023-01-111.1873-0.29%
2023-01-101.19070.72%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9674亿元
最近分红 嘉实回报精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 896/1694
最近一月 -5.10% 1167/1694
最近三月 -0.55% 1125/1694
最近六月 -3.64% 854/1694
最近一年 -3.76% 647/1694
今年以来 -0.41% 1332/1694
成立以来 13.78% 704/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展271.824745.955.68房地产业
600048保利发展271.824811.196.29房地产业
600048保利发展271.824892.737.02房地产业
600048保利发展271.824112.625.90房地产业
002311海大集团222.7113658.965.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37675.1154.07
房地产业5739.338.24
租赁和商务服务业4596.996.60
非日常生活消费品4563.696.55
信息传输、软件和信息技术服务业2497.413.58
其他14604.2520.96
嘉实回报精选股票(008958)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58576.7783.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4052.135.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-1.010.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3729.095.34
其他各项资产3487.734.99
嘉实回报精选股票(008958)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:常蓁
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