基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实回报精选股票(008958) |
净值：
1.0061
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.0061 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,978.00 | 35,776,382.04 | 9.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,758.00 | 34,066,303.08 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,600.00 | 33,327,372.85 | 9.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 129,793.00 | 22,285,458.10 | 6.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,262.00 | 21,128,592.94 | 5.80 |
| 002311 | 海大集团 | 330,763.00 | 18,317,654.94 | 5.02 |
| 300628 | 亿联网络 | 488,187.00 | 17,403,866.55 | 4.77 |
| 601288 | 农业银行 | 2,175,800.00 | 16,710,144.00 | 4.58 |
| 002595 | 豪迈科技 | 187,800.00 | 15,870,978.00 | 4.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 81,594.00 | 15,539,577.30 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,381,161.61 | 62.09 | 84.33 |
| 金融业 | 21,399,946.00 | 5.87 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,591,521.54 | 4.00 | 5.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,887,512.00 | 1.61 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,892.31 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.90 | - | 10.73 | 364,580,393.66 |
| 2025-09-30 | 93.42 | - | 6.44 | 426,990,679.80 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.58 | 435,802,405.12 |
| 2025-03-31 | 87.15 | - | 13.14 | 457,864,846.80 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 16.14 | 459,874,170.77 |
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