嘉实回报精选股票(008958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,070,851.09 |
-84,958.01 |
-27,788,625.22 |
-21,954,086.11 |
| 本期利润 |
27,214,038.42 |
-1,914,027.43 |
23,794,844.09 |
-16,709,859.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
-0.43 |
5.20 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
-0.47 |
5.40 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-2,617,665.65 |
-30,314,838.86 |
-29,665,919.27 |
-72,635,921.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
364,580,393.66 |
435,802,405.12 |
459,874,170.77 |
445,639,886.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.94 |
0.94 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.71 |
-6.50 |
-6.06 |
-14.01 |
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