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嘉实回报精选股票(008958)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,936,239.26	33,432,646.12	1,294,703.32	30,391,603.65
利息合计	48,060.34	188,691.40	122,709.92	204,229.75
其中：存款利息收入	48,060.34	171,369.97	105,388.49	204,229.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,321.43	17,321.43	-
投资收益合计	-453,480.24	7,075,057.98	2,993,197.65	-21,420,394.08
其中：股票投资收益	-4,320,110.16	-3,379,945.65	-3,304,466.99	-31,609,993.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	7,691.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,866,629.92	10,455,003.63	6,297,664.64	10,181,907.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,540,311.83	26,143,187.33	-1,829,069.42	51,583,469.31
其他收入	9,492.47	25,709.41	7,865.17	24,298.67
费用	2,255,764.64	6,218,607.70	3,208,730.75	6,596,759.56
管理人报酬	1,857,766.01	5,175,853.42	2,674,186.73	5,502,611.19
基金托管费	309,627.72	862,642.23	445,697.77	917,101.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,370.91	180,111.17	88,845.37	177,046.47
利润总额	-20,192,003.90	27,214,038.42	-1,914,027.43	23,794,844.09

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