嘉实回报精选股票(008958)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实回报精选股票(008958) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实回报精选股票(008958)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,432,646.12	1,294,703.32	30,391,603.65	-13,366,844.12
利息合计	188,691.40	122,709.92	204,229.75	83,954.29
其中：存款利息收入	171,369.97	105,388.49	204,229.75	83,954.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,321.43	17,321.43	-	-
投资收益合计	7,075,057.98	2,993,197.65	-21,420,394.08	-18,711,041.82
其中：股票投资收益	-3,379,945.65	-3,304,466.99	-31,609,993.13	-23,830,301.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,691.15	7,691.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,455,003.63	6,297,664.64	10,181,907.90	5,111,568.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,143,187.33	-1,829,069.42	51,583,469.31	5,244,226.42
其他收入	25,709.41	7,865.17	24,298.67	16,016.99
费用	6,218,607.70	3,208,730.75	6,596,759.56	3,343,015.57
管理人报酬	5,175,853.42	2,674,186.73	5,502,611.19	2,774,258.67
基金托管费	862,642.23	445,697.77	917,101.90	462,376.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,111.17	88,845.37	177,046.47	106,380.42
利润总额	27,214,038.42	-1,914,027.43	23,794,844.09	-16,709,859.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年