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嘉实回报精选股票(008958)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	27,478.49	-
存出保证金	16,203.36	8,566.15	11,916.84	8,750.30
交易性金融资产	327,765,189.58	381,806,973.47	387,546,720.99	376,995,322.10
其中：股票投资	327,765,189.58	381,806,973.47	387,546,720.99	376,995,322.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,483,987.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,411.56	-	-
应收申购款	11,839.51	6,740.40	9,733.20	10,021.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	366,898,689.44	436,642,402.62	461,776,818.62	446,450,283.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	134.77	45.63	48.39	-
应付赎回款	1,698,391.64	220,385.46	1,107,221.35	93,412.43
应付管理人报酬	381,220.58	433,422.68	473,473.87	458,546.81
应付托管费	63,536.77	72,237.11	78,912.32	76,424.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,012.02	113,906.62	242,991.92	182,013.00
负债合计	2,318,295.78	839,997.50	1,902,647.85	810,396.71
所有者权益
实收基金	367,198,059.31	466,117,243.98	489,540,090.04	518,275,808.42
未分配利润	-2,617,665.65	-30,314,838.86	-29,665,919.27	-72,635,921.48
所有者权益合计	364,580,393.66	435,802,405.12	459,874,170.77	445,639,886.94
负债及所有者权益总计	366,898,689.44	436,642,402.62	461,776,818.62	446,450,283.65

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