基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远均衡价值三年持有混合A(008969) |
净值：
1.7528
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.7528 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000,000.00 | 1,101,780,000.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900,000.00 | 1,027,957,000.00 | 8.81 |
| 000333 | 美的集团 | 9,699,814.00 | 758,040,464.10 | 6.50 |
| 603568 | 伟明环保 | 27,000,000.00 | 685,260,000.00 | 5.88 |
| 02601 | 中国太保 | 19,500,000.00 | 619,905,000.00 | 5.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,378,400.00 | 531,849,064.00 | 4.56 |
| 00966 | 中国太平 | 28,500,000.00 | 481,080,000.00 | 4.12 |
| 01209 | 华润万象生活 | 9,508,000.00 | 368,720,240.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 5,300,000.00 | 362,520,000.00 | 3.11 |
| 000651 | 格力电器 | 8,500,000.00 | 341,870,000.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,750,612,426.90 | 32.16 | 65.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 786,900,000.00 | 6.75 | 13.73 |
| 金融业 | 393,080,000.00 | 3.37 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 294,800,000.00 | 2.53 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,720,000.00 | 2.25 | 4.58 |
| 采矿业 | 241,393,284.72 | 2.07 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | 5.20 | 0.95 | 11,662,992,887.05 |
| 2025-09-30 | 89.80 | 5.15 | 0.90 | 12,441,020,639.98 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 5.34 | 1.26 | 11,767,122,242.60 |
| 2025-03-31 | 90.05 | 5.73 | 1.28 | 12,054,563,645.98 |
| 2024-12-31 | 87.78 | 6.04 | 0.90 | 11,999,468,092.92 |
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