基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远均衡价值三年持有混合A(008969) |
净值：
1.7475
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7475 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,250,000.00 | 903,825,000.00 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100,000.00 | 897,435,000.00 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 11,549,814.00 | 881,828,298.90 | 9.58 |
| 603568 | 伟明环保 | 20,500,000.00 | 514,345,000.00 | 5.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,500,000.00 | 467,970,000.00 | 5.08 |
| 02601 | 中国太保 | 16,300,000.00 | 458,845,000.00 | 4.99 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,300,000.00 | 382,812,000.00 | 4.16 |
| 000100 | TCL科技 | 73,000,000.00 | 311,710,000.00 | 3.39 |
| 01209 | 华润万象生活 | 7,000,000.00 | 290,710,000.00 | 3.16 |
| 000651 | 格力电器 | 7,500,000.00 | 283,650,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,342,711,257.83 | 36.32 | 69.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 572,375,000.00 | 6.22 | 11.90 |
| 金融业 | 376,097,964.00 | 4.09 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,951,845.66 | 2.85 | 5.45 |
| 采矿业 | 256,109,179.05 | 2.78 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.67 | 5.22 | 1.56 | 9,204,137,624.60 |
| 2025-12-31 | 91.13 | 5.20 | 0.95 | 11,662,992,887.05 |
| 2025-09-30 | 89.80 | 5.15 | 0.90 | 12,441,020,639.98 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 5.34 | 1.26 | 11,767,122,242.60 |
| 2025-03-31 | 90.05 | 5.73 | 1.28 | 12,054,563,645.98 |
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