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睿远均衡价值三年持有混合A

(008969)

净值:
1.5110
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.5110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.5110-0.04%
2020-12-021.5116-0.90%
2020-12-011.52531.69%
2020-11-301.5000-1.35%
2020-11-271.52050.59%
2020-11-261.51160.57%
2020-11-251.5031-2.44%
2020-11-241.5407-0.38%
    暂无信息!
基金公司 睿远基金 基金经理 赵枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 107.7797亿元
最近分红 睿远均衡价值三年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 3699/4256
最近一月 6.84% 205/4256
最近三月 4.18% 915/4256
最近六月 39.38% 384/4256
最近一年 0.00% 3229/4256
今年以来 51.08% 806/4256
成立以来 51.08% 1831/4256
基金简称 单位净值 日增长率
睿远成长价值混合C1.91970.02%
睿远成长价值混合A1.93270.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01810小米集团-W3172.0037215.075.10--
600380健康元2310.0037529.795.14--
600323瀚蓝环境1780.0038954.035.34--
002142宁波银行1678.0044100.086.04--
300298三诺生物1456.0046813.006.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业289220.7039.64
金融业44100.086.04
水利、环境和公共设施管理业38954.035.34
租赁和商务服务业34091.014.67
房地产业22511.213.09
其他300753.8541.22
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票984046.8091.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53002.604.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.003.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1389.670.13
其他各项资产843.650.08
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵枫
  • 基金公告
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