基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远均衡价值三年持有混合A(008969) |
净值：
1.6204
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.6204 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,380,000.00 | 708,471,400.00 | 9.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,718,400.00 | 675,348,384.00 | 9.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,500,000.00 | 668,800,000.00 | 9.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,765,200.00 | 658,949,160.00 | 9.08 |
| 02601 | 中国太保 | 16,300,000.00 | 380,605,000.00 | 5.24 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,400,000.00 | 357,696,000.00 | 4.93 |
| 000100 | TCL科技 | 58,000,000.00 | 337,560,000.00 | 4.65 |
| 02269 | 药明生物 | 9,427,500.00 | 283,296,375.00 | 3.90 |
| 01109 | 华润置地 | 10,200,000.00 | 265,812,000.00 | 3.66 |
| 603568 | 伟明环保 | 15,000,000.00 | 230,700,000.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,858,752,790.56 | 39.37 | 76.01 |
| 金融业 | 253,494,012.00 | 3.49 | 6.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,700,000.00 | 3.18 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,501,583.46 | 3.04 | 5.86 |
| 采矿业 | 193,361,149.82 | 2.66 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 3,596,000.00 | 0.05 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.49 | 5.59 | 2.09 | 7,260,449,597.96 |
| 2026-03-31 | 90.67 | 5.22 | 1.56 | 9,204,137,624.60 |
| 2025-12-31 | 91.13 | 5.20 | 0.95 | 11,662,992,887.05 |
| 2025-09-30 | 89.80 | 5.15 | 0.90 | 12,441,020,639.98 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 5.34 | 1.26 | 11,767,122,242.60 |
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