睿远均衡价值三年持有混合A(008969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

睿远均衡价值三年持有混合A(008969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-543,852,753.61	3,193,985,848.38	1,020,313,320.68	2,017,387,892.60
利息合计	2,824,390.34	6,875,025.77	3,998,230.33	14,904,839.50
其中：存款利息收入	828,221.92	1,482,532.90	772,670.13	1,915,072.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,996,168.42	5,392,492.87	3,225,560.20	12,989,767.27
投资收益合计	1,176,759,028.03	1,651,557,181.30	503,464,726.09	-305,941,064.87
其中：股票投资收益	1,034,621,268.11	1,380,591,543.19	357,373,724.11	-615,481,902.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,313,470.49	15,312,342.92	3,966,390.80	24,616,988.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,097,192.50	-2,097,192.50	20,220,887.08
股利收益	139,824,289.43	257,750,487.69	144,221,803.68	264,702,962.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,723,436,171.98	1,535,553,641.31	512,850,364.26	2,308,424,117.97
其他收入	-	-	-	-
费用	66,810,830.92	164,615,129.30	80,895,265.62	166,454,628.26
管理人报酬	57,965,654.56	142,660,261.87	70,063,863.39	144,009,145.94
基金托管费	7,245,706.92	17,832,532.68	8,757,982.91	18,001,143.23
销售服务费	1,475,251.19	3,866,224.71	1,944,450.58	4,086,938.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,918.96	235,128.62	116,569.90	236,708.74
利润总额	-610,663,584.53	3,029,370,719.08	939,418,055.06	1,850,933,264.34

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