睿远均衡价值三年持有混合A(008969)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,001,258,583.31 |
1,338,604,016.74 |
381,074,832.72 |
-401,864,802.73 |
| 本期利润 |
-547,389,527.29 |
2,704,666,917.31 |
837,365,978.87 |
1,644,338,920.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.38 |
0.11 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.30 |
25.51 |
7.99 |
15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.61 |
28.79 |
8.24 |
16.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,051,402,302.41 |
1,926,046,952.65 |
1,196,570,025.86 |
914,845,508.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.31 |
0.16 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,512,912,941.94 |
10,462,626,738.87 |
10,478,010,402.24 |
10,656,616,607.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.71 |
1.43 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.65 |
70.64 |
43.41 |
32.49 |
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