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首页 > 基金> 西部利得聚泰18个月定开债A(009018)
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西部利得聚泰18个月定开债A

(009018)
净值：
1.1244
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3114 2025-11-14
  • 净值走势
西部利得聚泰18个月定开债A(009018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1244-0.02%
2025-11-131.12460.14%
2025-11-121.1230-0.03%
2025-11-111.12330.02%
2025-11-101.12310.14%
2025-11-071.12150.03%
2025-11-061.12120.04%
2025-11-051.12080.15%
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基金情况

基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然 计旭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.87亿元 份额规模 6.1858亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 1.16%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 5.94%
最近两年 11.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-149.000.60718,013,271.36
2025-06-30-151.171.77720,559,578.45
2025-03-31-150.172.13715,452,552.17
2024-12-31-137.550.54711,386,805.69
2024-09-30-144.471.33535,201,788.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-计旭3254.62
2021-04-21-李安然167129.21
2020-03-25-严志勇206333.72
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