首页 > 基金> 西部利得聚泰18个月定开债A(009018)
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西部利得聚泰18个月定开债A

(009018)
净值：
1.1223
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3393 2026-06-26
  • 净值走势
西部利得聚泰18个月定开债A(009018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1223-0.04%
2026-06-251.1228-0.10%
2026-06-241.1239-0.01%
2026-06-231.1240-0.04%
2026-06-221.1244-0.04%
2026-06-181.1248-0.07%
2026-06-171.1256-0.07%
2026-06-161.12640.09%
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基金情况

基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然 计旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 6.2072亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.36%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 9.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-138.011.91726,234,471.33
2025-12-31-129.010.63719,034,381.21
2025-09-30-149.000.60718,013,271.36
2025-06-30-151.171.77720,559,578.45
2025-03-31-150.172.13715,452,552.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-计旭5497.26
2021-04-21-李安然189532.46
2020-03-25-严志勇228737.09
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