西部利得聚泰18个月定开债A(009018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,837,408.75 |
35,894,782.23 |
19,811,355.98 |
28,043,967.82 |
| 本期利润 |
19,775,841.72 |
28,259,153.97 |
19,481,613.08 |
27,932,967.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
4.10 |
2.84 |
5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
4.20 |
2.88 |
5.94 |
| 期末可供分配利润 |
92,403,464.72 |
68,712,752.36 |
71,712,033.37 |
64,064,049.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
842,212,148.63 |
688,319,447.70 |
689,703,930.53 |
680,867,558.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.20 |
33.31 |
31.62 |
27.94 |
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