西部利得聚泰18个月定开债A(009018)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得聚泰18个月定开债A(009018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,705,237.38	25,644,926.35	38,890,297.17	21,923,018.05
利息合计	120,579.16	75,630.80	268,027.06	77,425.13
其中：存款利息收入	44,468.62	23,225.97	108,541.13	49,895.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,110.54	52,404.83	159,485.93	27,529.93
投资收益合计	47,561,873.41	25,913,946.04	38,795,343.93	17,622,511.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,561,873.41	25,913,946.04	38,795,343.93	17,622,511.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,977,215.19	-344,650.49	-179,135.85	4,223,081.29
其他收入	-	-	6,062.03	-
费用	10,304,569.19	5,351,825.23	8,695,474.71	4,920,105.93
管理人报酬	3,597,272.76	1,777,656.00	2,670,449.26	1,300,555.56
基金托管费	719,454.53	355,531.19	534,089.85	260,111.09
销售服务费	123,224.00	60,959.42	174,880.73	89,920.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,593,914.89	3,022,065.14	5,068,410.96	3,143,611.87
其中：卖出回购金融资产支出	5,593,914.89	3,022,065.14	5,068,410.96	3,143,611.87
其他费用	195,200.00	96,951.28	195,200.00	97,169.40
利润总额	29,400,668.19	20,293,101.12	30,194,822.46	17,002,912.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年