基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银圆兴混合(009076) |
净值：
1.6845
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.6845 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800,000.00 | 293,808,000.00 | 8.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,200,000.00 | 238,182,000.00 | 7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 194,770,360.80 | 5.95 |
| 300502 | 新易盛 | 300,000.00 | 129,264,000.00 | 3.95 |
| 002050 | 三花智控 | 2,266,600.00 | 125,365,646.00 | 3.83 |
| 601318 | 中国平安 | 1,781,615.00 | 121,862,466.00 | 3.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,700,000.00 | 109,709,617.30 | 3.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 380,000.00 | 109,280,400.00 | 3.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,000.00 | 108,444,000.00 | 3.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 600,000.00 | 102,624,000.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,968,689,526.66 | 60.14 | 77.19 |
| 金融业 | 340,453,763.68 | 10.40 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,476,995.62 | 3.31 | 4.25 |
| 综合 | 78,522,944.00 | 2.40 | 3.08 |
| 采矿业 | 52,766,621.84 | 1.61 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.24 | 3,273,404,765.48 |
| 2025-09-30 | 90.73 | - | 10.73 | 3,731,576,250.64 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 13.84 | 3,360,584,261.80 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.73 | 3,506,361,305.21 |
| 2024-12-31 | 90.25 | 0.32 | 11.72 | 3,565,936,076.00 |
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