基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银圆兴混合(009076) |
净值：
1.7509
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日增长率：
4.35%
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累计净值：1.7509 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 222,180,000.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 350,000.00 | 212,450,000.00 | 8.99 |
| 002384 | 东山精密 | 770,000.00 | 202,009,500.00 | 8.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 158,800.00 | 201,676,000.00 | 8.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 396,600.00 | 137,394,138.00 | 5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 129,693,300.00 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 155,300.00 | 126,569,500.00 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,500,000.00 | 105,600,000.00 | 4.47 |
| 300751 | 迈为股份 | 330,000.00 | 93,211,800.00 | 3.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,100,000.00 | 85,413,207.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,695,126,071.60 | 71.75 | 87.68 |
| 金融业 | 104,949,542.00 | 4.44 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,239,946.25 | 2.38 | 2.91 |
| 综合 | 40,296,000.00 | 1.71 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,754,796.08 | 1.51 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.70 | - | 10.87 | 2,362,395,967.90 |
| 2026-03-31 | 92.81 | - | 8.50 | 2,407,338,996.58 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.24 | 3,273,404,765.48 |
| 2025-09-30 | 90.73 | - | 10.73 | 3,731,576,250.64 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 13.84 | 3,360,584,261.80 |
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