工银圆兴混合
(009076)
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累计净值：1.3436
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.3436 | -2.43% |
| 2026-11-02 | 1.3771 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 1.3795 | -2.20% |
| 2026-10-29 | 1.4105 | -2.89% |
| 2026-10-28 | 1.4525 | 2.47% |
| 2026-10-27 | 1.4175 | -1.30% |
| 2026-10-26 | 1.4362 | -1.62% |
| 2026-10-23 | 1.4598 | 1.57% |
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基金全称
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工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.20亿元
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份额规模
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9.8160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.21%
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最近一月
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-18.58%
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最近三月
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-19.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.55%
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最近两年
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15.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 185,500.00 | 149,965,620.00 | 9.26 |
| 300502 | 新易盛 | 289,940.00 | 112,786,660.00 | 6.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 680,018.00 | 78,834,486.74 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 66,955,300.00 | 4.13 |
| 002384 | 东山精密 | 380,000.00 | 63,612,000.00 | 3.93 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,150,013.00 | 58,310,212.67 | 3.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,013.00 | 50,463,617.13 | 3.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 900,000.00 | 46,856,855.70 | 2.89 |
| 300604 | 长川科技 | 190,041.00 | 45,569,931.39 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 38,727,000.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 764,738,688.42 | 47.21 | 77.84 |
| 采矿业 | 56,584,469.96 | 3.49 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,938,890.33 | 3.39 | 5.59 |
| 金融业 | 40,231,900.00 | 2.48 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,513,793.95 | 2.13 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,878,400.00 | 1.78 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,305,873.82 | 0.14 | 0.23 |
| 综合 | 303,700.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.93 | - | 34.88 | 1,619,828,956.02 |
| 2026-06-30 | 90.70 | - | 10.87 | 2,362,395,967.90 |
| 2026-03-31 | 92.81 | - | 8.50 | 2,407,338,996.58 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.24 | 3,273,404,765.48 |
| 2025-09-30 | 90.73 | - | 10.73 | 3,731,576,250.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 杨柯 | 76 | -22.57 |
| 2022-11-18 | 2026-08-21 | 鄢耀 | 1372 | 36.58 |
| 2020-04-23 | 2022-11-18 | 袁芳 | 939 | 30.19 |
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