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工银圆兴混合(009076)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.7272 1.7272
2 2025-12-26 1.7321 1.7321
3 2025-12-25 1.7351 1.7351
4 2025-12-24 1.7306 1.7306
5 2025-12-23 1.7221 1.7221
6 2025-12-22 1.7100 1.7100
7 2025-12-19 1.6850 1.6850
8 2025-12-18 1.6780 1.6780
9 2025-12-17 1.6998 1.6998
10 2025-12-16 1.6592 1.6592
11 2025-12-15 1.6844 1.6844
12 2025-12-12 1.7102 1.7102
13 2025-12-11 1.6954 1.6954
14 2025-12-10 1.7141 1.7141
15 2025-12-09 1.7203 1.7203
16 2025-12-08 1.7148 1.7148
17 2025-12-05 1.6852 1.6852
18 2025-12-04 1.6729 1.6729
19 2025-12-03 1.6569 1.6569
20 2025-12-02 1.6735 1.6735
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