工银圆兴混合(009076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银圆兴混合(009076)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	708,179,830.36	1,263,922,862.84	211,146,015.62	471,066,782.33
利息合计	410,444.12	1,325,518.38	625,908.36	909,181.06
其中：存款利息收入	410,444.12	1,296,414.64	610,256.58	909,181.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,103.74	15,651.78	-
投资收益合计	709,569,511.28	413,414,461.43	-45,970,277.47	-322,263,375.94
其中：股票投资收益	701,661,817.60	358,784,552.61	-77,991,991.98	-394,604,628.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,534,586.28	6,534,586.28	1,800.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,907,693.68	48,095,322.54	25,487,128.23	72,339,451.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,192,919.30	848,117,468.67	256,047,419.46	791,871,979.45
其他收入	392,794.26	1,065,414.36	442,965.27	548,997.76
费用	18,812,754.56	48,460,126.77	24,270,734.69	41,957,137.19
管理人报酬	16,016,962.46	41,312,433.63	20,683,087.10	35,745,349.85
基金托管费	2,669,493.75	6,885,405.54	3,447,181.13	5,957,558.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,298.35	262,285.98	140,465.32	254,222.50
利润总额	689,367,075.80	1,215,462,736.07	186,875,280.93	429,109,645.14

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