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富国新材料新能源混合A(009092)
富国新材料新能源混合A
(009092)
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累计净值：1.7238
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2026-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-03 | 1.7238 | -1.00% |
| 2026-07-31 | 1.7412 | 3.52% |
| 2026-07-30 | 1.6820 | -4.78% |
| 2026-07-29 | 1.7665 | 0.75% |
| 2026-07-28 | 1.7534 | -5.85% |
| 2026-07-27 | 1.8623 | 3.87% |
| 2026-07-24 | 1.7929 | -1.66% |
| 2026-07-23 | 1.8231 | 2.49% |
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基金全称
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富国新材料新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汤启
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.38亿元
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份额规模
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3.3301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.44%
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最近一月
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-21.90%
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最近三月
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-20.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.35%
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最近两年
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71.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 104,100.00 | 132,207,000.00 | 9.22 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1,392,474.00 | 127,313,897.82 | 8.88 |
| 603009 | 北特科技 | 2,512,847.00 | 120,155,796.34 | 8.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 466,500.00 | 74,182,830.00 | 5.17 |
| 301529 | 福赛科技 | 751,420.00 | 72,406,831.20 | 5.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 727,300.00 | 67,529,805.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,400.00 | 59,894,724.00 | 4.18 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,198,884.00 | 59,524,590.60 | 4.15 |
| 300604 | 长川科技 | 155,600.00 | 53,124,952.00 | 3.71 |
| 605117 | 德业股份 | 439,600.00 | 46,676,728.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,199,654,458.97 | 83.67 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,691.74 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,751.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.73 | - | 17.55 | 1,433,827,717.96 |
| 2026-03-31 | 87.01 | - | 14.28 | 1,856,688,531.72 |
| 2025-12-31 | 86.80 | - | 15.28 | 2,232,054,796.66 |
| 2025-09-30 | 91.98 | - | 9.66 | 1,928,195,311.55 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 13.51 | 1,106,065,405.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 汤启 | 63 | -23.72 |
| 2021-11-04 | 2026-06-12 | 徐智翔 | 1681 | 32.11 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 徐斌 | 499 | 63.49 |
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