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富国新材料新能源混合A(009092)
富国新材料新能源混合A
(009092)
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累计净值：1.5223
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 1.5223 | 0.85% |
| 2026-10-30 | 1.5094 | -3.03% |
| 2026-10-29 | 1.5565 | -2.88% |
| 2026-10-28 | 1.6026 | 5.98% |
| 2026-10-27 | 1.5122 | -1.72% |
| 2026-10-26 | 1.5387 | -1.78% |
| 2026-10-23 | 1.5666 | 4.81% |
| 2026-10-22 | 1.4947 | -2.27% |
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基金全称
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富国新材料新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汤启
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.57亿元
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份额规模
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3.2752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-10.54%
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最近三月
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-12.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.91%
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最近两年
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30.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 901,074.00 | 90,305,636.28 | 9.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,800.00 | 83,490,348.00 | 8.66 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 738,000.00 | 81,342,360.00 | 8.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,900.00 | 64,594,356.00 | 6.70 |
| 301529 | 福赛科技 | 410,865.00 | 57,767,619.00 | 5.99 |
| 300661 | 圣邦股份 | 524,002.00 | 57,750,260.42 | 5.99 |
| 603009 | 北特科技 | 1,145,447.00 | 52,553,108.36 | 5.45 |
| 688825 | 长鑫科技 | 975,471.00 | 50,669,750.13 | 5.26 |
| 600183 | 生益科技 | 371,100.00 | 48,228,156.00 | 5.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,896,700.00 | 47,607,170.00 | 4.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 831,673,813.13 | 86.27 | 98.20 |
| 房地产业 | 13,891,020.00 | 1.44 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688,926.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,962.56 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 176,190.90 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,740.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.85 | - | 12.88 | 964,011,650.11 |
| 2026-06-30 | 83.73 | - | 17.55 | 1,433,827,717.96 |
| 2026-03-31 | 87.01 | - | 14.28 | 1,856,688,531.72 |
| 2025-12-31 | 86.80 | - | 15.28 | 2,232,054,796.66 |
| 2025-09-30 | 91.98 | - | 9.66 | 1,928,195,311.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 汤启 | 154 | -32.63 |
| 2021-11-04 | 2026-06-12 | 徐智翔 | 1681 | 32.11 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 徐斌 | 499 | 63.49 |
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