富国新材料新能源混合A(009092)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国新材料新能源混合A(009092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,321,895.59	863,952,429.95	209,240,997.22	-214,027,230.48
利息合计	469,779.39	698,086.03	326,995.79	485,395.39
其中：存款利息收入	469,779.39	698,086.03	326,995.79	485,395.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	328,091,813.49	578,915,687.33	290,390,317.50	-211,666,055.32
其中：股票投资收益	322,541,723.35	574,298,265.13	287,398,780.76	-221,503,295.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,119,121.17	-1,115,620.55	-1,115,620.55	292,821.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,430,968.97	5,733,042.75	4,107,157.29	9,544,418.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-329,163,229.37	273,517,506.76	-84,454,207.77	-6,199,443.82
其他收入	4,923,532.08	10,821,149.83	2,977,891.70	3,352,873.27
费用	17,460,057.89	26,376,511.60	11,376,885.80	22,769,878.34
管理人报酬	12,143,962.00	18,058,002.32	7,874,965.02	16,273,343.50
基金托管费	2,023,993.68	3,009,666.95	1,312,494.15	2,712,223.97
销售服务费	3,160,359.73	5,047,357.06	2,059,736.70	3,542,825.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,741.21	261,481.55	129,686.21	241,484.42
利润总额	-13,138,162.30	837,575,918.35	197,864,111.42	-236,797,108.82

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