富国新材料新能源混合A(009092)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,272,593.02 |
252,092,495.32 |
143,750,428.97 |
-145,506,873.87 |
| 本期利润 |
802,150.19 |
367,553,329.67 |
96,475,208.36 |
-171,587,951.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.95 |
0.24 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
55.32 |
15.27 |
-22.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.09 |
74.71 |
15.28 |
-6.93 |
| 期末可供分配利润 |
366,999,374.84 |
290,790,056.24 |
112,787,094.17 |
18,025,022.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.70 |
0.36 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
738,493,492.61 |
931,637,528.86 |
463,090,449.89 |
517,799,993.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.24 |
1.48 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.77 |
124.21 |
47.94 |
28.33 |
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