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宏利价值长青混合A(009141)
宏利价值长青混合A
(009141)
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累计净值：0.8813
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.8813 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 0.8836 | 1.32% |
| 2026-08-04 | 0.8721 | 0.30% |
| 2026-08-03 | 0.8695 | -1.31% |
| 2026-07-31 | 0.8810 | -0.12% |
| 2026-07-30 | 0.8821 | -2.72% |
| 2026-07-29 | 0.9068 | 1.90% |
| 2026-07-28 | 0.8899 | -1.31% |
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基金全称
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宏利价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨 崔梦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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1.1810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-3.99%
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最近三月
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6.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.91%
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最近两年
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45.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 170,430.00 | 10,046,848.50 | 8.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,400.00 | 8,476,160.00 | 7.21 |
| 002138 | 顺络电子 | 82,300.00 | 6,016,130.00 | 5.11 |
| 603296 | 华勤技术 | 65,200.00 | 4,842,404.00 | 4.12 |
| 01415 | 高伟电子 | 235,000.00 | 4,788,403.01 | 4.07 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 240,092.00 | 4,713,005.96 | 4.01 |
| 002273 | 水晶光电 | 122,600.00 | 4,349,848.00 | 3.70 |
| 688213 | 思特威 | 37,576.00 | 4,023,262.32 | 3.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 213,800.00 | 4,018,461.22 | 3.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 176,700.00 | 3,981,051.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,614,018.06 | 60.88 | 94.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,023,262.32 | 3.42 | 5.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.59 | 6.19 | 26.39 | 117,635,724.36 |
| 2026-03-31 | 80.86 | 6.63 | 10.58 | 109,461,495.43 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 5.38 | 0.59 | 134,831,669.55 |
| 2025-09-30 | 93.39 | 4.68 | 1.27 | 162,930,959.24 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 3.04 | 3.40 | 137,099,420.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 崔梦阳 | 63 | 0.20 |
| 2026-03-18 | - | 刘晓晨 | 142 | 10.19 |
| 2020-06-24 | 2026-03-18 | 吴华 | 2093 | -19.81 |
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