基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值长青混合A(009141) |
净值：
0.8898
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.8898 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 115,300.00 | 12,672,623.00 | 9.40 |
| 02400 | 心动公司 | 189,347.00 | 11,090,776.53 | 8.23 |
| 06181 | 老铺黄金 | 18,827.00 | 10,509,042.38 | 7.79 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 376,128.00 | 10,096,666.59 | 7.49 |
| 002850 | 科达利 | 61,200.00 | 9,661,032.00 | 7.17 |
| 603179 | 新泉股份 | 117,800.00 | 8,703,064.00 | 6.45 |
| 601689 | 拓普集团 | 104,100.00 | 8,034,438.00 | 5.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,528.00 | 7,068,397.04 | 5.24 |
| 600699 | 均胜电子 | 214,600.00 | 6,729,856.00 | 4.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 176,700.00 | 6,679,260.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,273,966.90 | 52.86 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,052,434.39 | 2.26 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | 5.38 | 0.59 | 134,831,669.55 |
| 2025-09-30 | 93.39 | 4.68 | 1.27 | 162,930,959.24 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 3.04 | 3.40 | 137,099,420.01 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 5.22 | 1.93 | 128,763,245.15 |
| 2024-12-31 | 88.79 | 5.94 | 5.19 | 133,719,874.56 |
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