首页 >
基金>
宏利价值长青混合A(009141)
宏利价值长青混合A
(009141)
|
|
|
累计净值：0.8617
|
2026-11-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-04 | 0.8617 | 2.98% |
| 2026-11-03 | 0.8368 | 0.05% |
| 2026-11-02 | 0.8364 | 2.22% |
| 2026-10-30 | 0.8182 | -1.66% |
| 2026-10-29 | 0.8320 | -1.29% |
| 2026-10-28 | 0.8429 | 1.64% |
| 2026-10-27 | 0.8293 | -2.53% |
| 2026-10-26 | 0.8508 | -0.40% |
|
基金全称
|
宏利价值长青混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
刘晓晨 崔梦阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.98亿元
|
份额规模
|
1.1468亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.23%
|
|
最近一月
|
0.69%
|
|
最近三月
|
-1.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.96%
|
|
最近两年
|
28.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 164,253.00 | 8,836,811.40 | 8.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 162,700.00 | 8,042,261.00 | 7.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 229,600.00 | 4,974,633.18 | 4.81 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 344,544.00 | 4,940,760.96 | 4.77 |
| 01415 | 高伟电子 | 235,211.00 | 4,542,971.10 | 4.39 |
| 002273 | 水晶光电 | 183,800.00 | 4,484,720.00 | 4.33 |
| 603296 | 华勤技术 | 52,300.00 | 3,895,827.00 | 3.76 |
| 688213 | 思特威 | 37,576.00 | 3,677,938.88 | 3.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 112,000.00 | 3,618,720.00 | 3.50 |
| 688169 | 石头科技 | 29,982.00 | 3,560,662.32 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,537,840.16 | 60.42 | 92.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,387,910.88 | 5.21 | 7.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.84 | 3.04 | 21.14 | 103,501,602.10 |
| 2026-06-30 | 76.59 | 6.19 | 26.39 | 117,635,724.36 |
| 2026-03-31 | 80.86 | 6.63 | 10.58 | 109,461,495.43 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 5.38 | 0.59 | 134,831,669.55 |
| 2025-09-30 | 93.39 | 4.68 | 1.27 | 162,930,959.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 崔梦阳 | 154 | -2.28 |
| 2026-03-18 | - | 刘晓晨 | 233 | 7.46 |
| 2020-06-24 | 2026-03-18 | 吴华 | 2093 | -19.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
