宏利价值长青混合A(009141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,454,233.23 |
10,616,963.87 |
-3,053,427.85 |
10,895,458.63 |
| 本期利润 |
12,259,932.06 |
25,612,167.73 |
11,362,157.33 |
10,496,454.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.15 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.76 |
19.74 |
9.16 |
8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.77 |
21.18 |
9.45 |
8.86 |
| 期末可供分配利润 |
-6,029,621.50 |
-22,505,594.43 |
-39,506,302.20 |
-54,153,286.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
112,071,183.84 |
126,546,438.53 |
129,894,270.14 |
126,747,104.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.85 |
0.77 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.11 |
-15.10 |
-23.32 |
-29.94 |
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