宏利价值长青混合A(009141)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利价值长青混合A(009141)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	646,010.84	43,922.61	545,345.40	311,121.14
存出保证金	46,982.81	19,236.35	42,065.46	59,930.26
交易性金融资产	97,377,741.60	133,821,494.07	132,257,855.72	126,678,162.91
其中：股票投资	90,093,450.91	126,562,189.80	128,088,569.49	118,730,312.99
债券投资	7,284,290.69	7,259,304.27	4,169,286.23	7,947,849.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	396,737.55	418,728.41	6,026,697.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	196,700.55	80,437.90	6,492.42
应收申购款	13,780.57	36,227.07	1,896.30	3,855.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,487,802.58	135,262,520.33	137,457,980.36	139,711,421.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,417,794.77	23.17	-	5,334,196.64
应付赎回款	19,044.16	56,757.09	57,956.21	82,725.01
应付管理人报酬	112,641.37	135,360.40	130,109.22	174,112.58
应付托管费	18,773.54	22,560.09	21,684.84	29,018.76
应付销售服务费	1,310.31	2,098.04	1,706.26	1,823.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	114.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	282,399.49	214,051.99	147,103.82	369,670.42
负债合计	10,852,078.22	430,850.78	358,560.35	5,991,546.91
所有者权益
实收基金	124,069,817.59	158,970,830.42	178,937,004.12	190,985,185.45
未分配利润	-6,434,093.23	-24,139,160.87	-41,837,584.11	-57,265,310.89
所有者权益合计	117,635,724.36	134,831,669.55	137,099,420.01	133,719,874.56
负债及所有者权益总计	128,487,802.58	135,262,520.33	137,457,980.36	139,711,421.47

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