首页 >
基金>
海富通富盈混合A(009154)
海富通富盈混合A
(009154)
|
|
|
累计净值：1.2139
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.1989 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.1995 | 0.23% |
| 2026-11-04 | 1.1968 | 0.09% |
| 2026-11-03 | 1.1957 | 0.20% |
| 2026-11-02 | 1.1933 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.1938 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.1965 | 0.11% |
| 2026-10-28 | 1.1952 | 0.23% |
|
基金全称
|
海富通富盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
陶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2501亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.43%
|
|
最近一月
|
-0.17%
|
|
最近三月
|
-1.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.40%
|
|
最近两年
|
6.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 87,980.00 | 610,581.20 | 1.14 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 47,900.00 | 603,061.00 | 1.13 |
| 600674 | 川投能源 | 35,500.00 | 590,010.00 | 1.10 |
| 002415 | 海康威视 | 18,100.00 | 587,526.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 560,700.00 | 1.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,200.00 | 503,106.00 | 0.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 493,625.84 | 0.92 |
| 600750 | 华润江中 | 21,000.00 | 473,130.00 | 0.89 |
| 300628 | 亿联网络 | 11,776.00 | 465,034.24 | 0.87 |
| 601939 | 建设银行 | 35,200.00 | 389,312.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,388,539.24 | 13.83 | 51.84 |
| 金融业 | 3,615,411.20 | 6.77 | 25.37 |
| 采矿业 | 1,280,884.00 | 2.40 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128,085.00 | 2.11 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,903.00 | 1.52 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,000.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.04 | 68.40 | 3.09 | 53,436,582.13 |
| 2026-06-30 | 21.78 | 79.16 | 3.55 | 55,134,670.43 |
| 2026-03-31 | 33.14 | 59.94 | 4.27 | 63,717,495.83 |
| 2025-12-31 | 38.82 | 46.83 | 2.64 | 70,141,088.97 |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.11 | 5.31 | 76,205,508.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 1390 | 13.69 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 6.48 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 6.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
