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海富通富盈混合A

(009154)

净值:
1.0780
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
海富通富盈混合A(009154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-221.07800.25%
2021-06-211.07530.07%
2021-06-181.07460.01%
2021-06-171.07450.07%
2021-06-161.0737-0.41%
2021-06-151.0781-0.15%
2021-06-111.0797-0.13%
2021-06-101.08110.18%
基金公司 海富通 基金经理 杜晓海 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2176亿元
最近分红 海富通富盈混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 2871/5220
最近一月 0.12% 3662/5220
最近三月 1.52% 3487/5220
最近六月 2.92% 3054/5220
最近一年 7.36% 3182/5220
今年以来 1.90% 2930/5220
成立以来 7.53% 3773/5220
基金简称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合A1.13634.16%
海富通科技创新混合C1.12474.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002602世纪华通130.201184.960.55信息传输、软件和信息技术服务业
600031三一重工102.802558.691.18制造业
600036招商银行71.092559.241.18金融业
002001新和成43.961309.570.60制造业
002332仙琚制药43.84545.880.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14285.2917.38
金融业2445.592.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业704.670.86
采矿业476.320.58
信息技术427.800.52
其他63827.2977.68
海富通富盈混合A(009154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19608.5722.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62592.6072.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1893.212.20
其他各项资产2099.492.44
海富通富盈混合A(009154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜晓海 夏妍妍
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