首页 >
基金>
海富通富盈混合A(009154)
海富通富盈混合A
(009154)
|
|
|
累计净值：1.2567
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2417 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.2454 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.2446 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 1.2415 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.2384 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1.2552 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 1.2666 | 0.77% |
| 2026-01-28 | 1.2569 | 0.65% |
|
基金全称
|
海富通富盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
陶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.2934亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.08%
|
|
最近一月
|
0.31%
|
|
最近三月
|
0.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.51%
|
|
最近两年
|
21.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 177,080.00 | 1,083,729.60 | 1.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 36,500.00 | 1,013,421.87 | 1.44 |
| 01299 | 友邦保险 | 11,800.00 | 851,573.88 | 1.21 |
| 06886 | 华泰证券 | 46,400.00 | 788,735.06 | 1.12 |
| 02313 | 申洲国际 | 14,100.00 | 779,406.60 | 1.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,800.00 | 766,480.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 765,870.00 | 1.09 |
| 601328 | 交通银行 | 105,400.00 | 764,150.00 | 1.09 |
| 300770 | 新媒股份 | 17,500.00 | 742,175.00 | 1.06 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 737,930.74 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,003,964.00 | 11.41 | 40.47 |
| 金融业 | 7,328,468.60 | 10.45 | 37.05 |
| 采矿业 | 1,408,344.00 | 2.01 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,502.00 | 1.75 | 6.20 |
| 房地产业 | 794,776.00 | 1.13 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 490,682.00 | 0.70 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,368.00 | 0.48 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,764.00 | 0.27 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.82 | 46.83 | 2.64 | 70,141,088.97 |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.11 | 5.31 | 76,205,508.07 |
| 2025-06-30 | 39.10 | 46.77 | 2.23 | 87,397,744.97 |
| 2025-03-31 | 37.58 | 41.61 | 2.41 | 92,502,811.94 |
| 2024-12-31 | 38.93 | 43.15 | 3.35 | 93,951,109.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 1117 | 17.74 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 6.20 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 6.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
