海富通富盈混合A(009154)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
271,877.12 |
3,764,452.02 |
994,923.73 |
2,067,822.21 |
| 本期利润 |
-704,136.77 |
3,603,280.14 |
2,388,012.60 |
4,316,309.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.10 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.09 |
8.61 |
5.38 |
8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.30 |
8.38 |
5.57 |
8.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,860,195.18 |
6,437,944.23 |
7,334,039.00 |
5,554,147.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.20 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
30,261,709.49 |
35,777,652.05 |
43,539,386.91 |
45,478,563.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.22 |
1.20 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.61 |
23.46 |
20.26 |
13.91 |
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