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海富通富盈混合A(009154)利润分配表
  2020-12-31
收入 143,538,866.69
利息合计 39,936,786.62
其中:存款利息收入 1,234,618.34
债券利息收入 36,320,384.52
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 2,381,783.76
投资收益合计 59,321,787.84
其中:股票投资收益 70,199,838.55
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -13,314,664.27
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 -1,833,595.61
股利收益 4,270,209.17
公允价值变动收益 43,515,895.89
汇兑收益 0.00
其他收入 764,396.34
费用 24,806,001.80
管理人报酬 14,495,598.73
基金托管费 3,623,899.62
销售服务费 3,454,432.50
交易费用 1,250,672.73
利息支出 1,699,847.58
其中:卖出回购金融资产支出 1,699,847.58
其他费用 0.00
利润总额 118,732,864.89
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