海富通富盈混合A(009154)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2003 |
1.2153 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2099 |
1.2249 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2076 |
1.2226 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2080 |
1.2230 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2089 |
1.2239 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1987 |
1.2137 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2045 |
1.2195 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2074 |
1.2224 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2000 |
1.2150 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1953 |
1.2103 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1956 |
1.2106 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1985 |
1.2135 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1983 |
1.2133 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1978 |
1.2128 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2025 |
1.2175 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1990 |
1.2140 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1964 |
1.2114 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1966 |
1.2116 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1913 |
1.2063 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1941 |
1.2091 |
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