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宝盈现代服务业混合C(009224)
宝盈现代服务业混合C
(009224)
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累计净值：1.2187
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.2187 | -1.46% |
| 2026-07-23 | 1.2367 | -0.40% |
| 2026-07-22 | 1.2417 | -0.72% |
| 2026-07-21 | 1.2507 | 2.05% |
| 2026-07-20 | 1.2256 | 2.48% |
| 2026-07-17 | 1.1959 | -4.61% |
| 2026-07-16 | 1.2537 | -1.13% |
| 2026-07-15 | 1.2680 | 1.86% |
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基金全称
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宝盈现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.5411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.25%
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最近两年
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66.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,316.00 | 24,437,443.80 | 10.08 |
| 603259 | 药明康德 | 181,700.00 | 22,623,467.00 | 9.33 |
| 600900 | 长江电力 | 800,300.00 | 21,183,941.00 | 8.74 |
| 688796 | 百奥赛图 | 132,613.00 | 14,507,862.20 | 5.98 |
| 688777 | 中控技术 | 112,761.00 | 13,249,417.50 | 5.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 35,607.00 | 13,215,181.98 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 11,684,000.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 44,500.00 | 11,674,575.00 | 4.81 |
| 600941 | 中国移动 | 131,100.00 | 11,291,643.00 | 4.66 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 408,180.00 | 11,208,622.80 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,193,686.28 | 25.65 | 30.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,807,535.50 | 19.30 | 22.78 |
| 金融业 | 27,884,800.00 | 11.50 | 13.57 |
| 制造业 | 24,938,778.46 | 10.28 | 12.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,183,941.00 | 8.74 | 10.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,208,622.80 | 4.62 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,524,602.46 | 2.28 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 2,162,428.00 | 0.89 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,830,488.00 | 0.75 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 1,730,638.00 | 0.71 | 0.84 |
| 采矿业 | 21,901.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.47 | - | 8.13 | 242,517,778.97 |
| 2026-03-31 | 91.71 | - | 9.02 | 255,335,129.26 |
| 2025-12-31 | 85.66 | - | 19.11 | 394,015,438.61 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.98 | 430,883,504.11 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.24 | 295,079,818.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 1287 | 37.61 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.91 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -9.31 |
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