首页 >
基金>
宝盈现代服务业混合C(009224)
宝盈现代服务业混合C
(009224)
|
|
|
累计净值：1.2605
|
2026-09-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-08 | 1.2605 | 1.05% |
| 2026-09-07 | 1.2474 | -0.01% |
| 2026-09-04 | 1.2475 | -0.85% |
| 2026-09-03 | 1.2582 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.2585 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.2612 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 1.2603 | 0.45% |
| 2026-08-28 | 1.2546 | -0.85% |
|
基金全称
|
宝盈现代服务业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
姚艺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.5411亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-1.39%
|
|
最近三月
|
8.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.57%
|
|
最近两年
|
71.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,316.00 | 24,437,443.80 | 10.08 |
| 603259 | 药明康德 | 181,700.00 | 22,623,467.00 | 9.33 |
| 600900 | 长江电力 | 800,300.00 | 21,183,941.00 | 8.74 |
| 688796 | 百奥赛图 | 132,613.00 | 14,507,862.20 | 5.98 |
| 688777 | 中控技术 | 112,761.00 | 13,249,417.50 | 5.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 35,607.00 | 13,215,181.98 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 11,684,000.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 44,500.00 | 11,674,575.00 | 4.81 |
| 600941 | 中国移动 | 131,100.00 | 11,291,643.00 | 4.66 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 408,180.00 | 11,208,622.80 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,193,686.28 | 25.65 | 30.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,807,535.50 | 19.30 | 22.78 |
| 金融业 | 27,884,800.00 | 11.50 | 13.57 |
| 制造业 | 24,938,778.46 | 10.28 | 12.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,183,941.00 | 8.74 | 10.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,208,622.80 | 4.62 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,524,602.46 | 2.28 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 2,162,428.00 | 0.89 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,830,488.00 | 0.75 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 1,730,638.00 | 0.71 | 0.84 |
| 采矿业 | 21,901.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.47 | - | 8.13 | 242,517,778.97 |
| 2026-03-31 | 91.71 | - | 9.02 | 255,335,129.26 |
| 2025-12-31 | 85.66 | - | 19.11 | 394,015,438.61 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.98 | 430,883,504.11 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 6.24 | 295,079,818.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 1332 | 42.33 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.91 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -9.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
