宝盈现代服务业混合C(009224)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈现代服务业混合C(009224)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	88.54	-	11.68	370,804,897.49
2	2026-06-30	92.47	-	8.13	242,517,778.97
3	2026-03-31	91.71	-	9.02	255,335,129.26
4	2025-12-31	85.66	-	19.11	394,015,438.61
5	2025-09-30	92.17	-	7.98	430,883,504.11
6	2025-06-30	94.02	-	6.24	295,079,818.29
7	2025-03-31	93.17	-	6.57	384,289,990.95
8	2024-12-31	91.94	-	7.37	322,884,241.16
9	2024-09-30	94.50	-	5.31	385,553,557.28
10	2024-06-30	92.25	-	7.02	336,033,604.22
11	2024-03-31	80.67	-	8.95	432,209,240.22
12	2023-12-31	92.90	-	7.66	413,755,242.58
13	2023-09-30	93.40	-	7.02	355,078,655.70
14	2023-06-30	92.36	-	7.89	309,751,771.76
15	2023-03-31	91.13	-	7.66	343,408,272.17
16	2022-12-31	88.59	-	12.81	387,458,221.77
17	2022-09-30	93.59	-	6.65	360,536,705.74
18	2022-06-30	93.64	-	6.48	406,621,870.67
19	2022-03-31	91.38	0.56	8.38	363,227,018.60
20	2021-12-31	92.75	-	7.56	439,879,855.82
21	2021-09-30	90.64	-	9.64	437,005,000.31
22	2021-06-30	94.70	-	7.01	622,488,809.25
23	2021-03-31	94.73	-	7.70	741,355,627.09
24	2020-12-31	93.59	-	6.07	1,938,651,294.54
25	2020-09-30	80.45	-	21.08	2,366,608,570.14

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