宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宝盈现代服务业混合C(009224) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,580,618.51	34,015.51	3,398,842.37	323,998.93
存出保证金	69,423.42	70,515.54	84,178.70	129,935.71
交易性金融资产	337,494,873.74	277,444,299.85	296,866,903.94	309,978,203.14
其中：股票投资	337,494,873.74	277,444,299.85	296,866,903.94	309,978,203.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	608,555.01	8,427,935.95	3,414,161.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	299,520.00	-
应收申购款	616,782.41	524,797.28	115,613.08	109,803.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	413,494,015.62	297,066,842.24	329,596,575.53	337,214,878.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,591,034.61	-	6,072,139.93	-
应付赎回款	2,256,753.44	1,445,399.87	76,002.40	337,029.90
应付管理人报酬	385,862.62	317,299.01	347,602.68	356,899.24
应付托管费	64,310.45	52,883.18	57,933.74	59,483.19
应付销售服务费	52,698.12	14,168.62	18,573.46	24,149.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,917.77	157,273.27	140,082.16	403,711.90
负债合计	19,478,577.01	1,987,023.95	6,712,334.37	1,181,273.91
所有者权益
实收基金	364,072,822.60	272,440,194.63	405,302,630.53	419,628,182.87
未分配利润	29,942,616.01	22,639,623.66	-82,418,389.37	-83,594,578.65
所有者权益合计	394,015,438.61	295,079,818.29	322,884,241.16	336,033,604.22
负债及所有者权益总计	413,494,015.62	297,066,842.24	329,596,575.53	337,214,878.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年