宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,370,075.61	6,580,618.51	34,015.51	3,398,842.37
存出保证金	106,998.38	69,423.42	70,515.54	84,178.70
交易性金融资产	224,253,313.06	337,494,873.74	277,444,299.85	296,866,903.94
其中：股票投资	224,253,313.06	337,494,873.74	277,444,299.85	296,866,903.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,737.94	-	608,555.01	8,427,935.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,593.45	-	-	299,520.00
应收申购款	108,154.84	616,782.41	524,797.28	115,613.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	244,216,226.10	413,494,015.62	297,066,842.24	329,596,575.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	199,957.16	16,591,034.61	-	6,072,139.93
应付赎回款	931,277.31	2,256,753.44	1,445,399.87	76,002.40
应付管理人报酬	232,116.72	385,862.62	317,299.01	347,602.68
应付托管费	38,686.14	64,310.45	52,883.18	57,933.74
应付销售服务费	26,656.19	52,698.12	14,168.62	18,573.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	269,753.61	127,917.77	157,273.27	140,082.16
负债合计	1,698,447.13	19,478,577.01	1,987,023.95	6,712,334.37
所有者权益
实收基金	190,754,734.13	364,072,822.60	272,440,194.63	405,302,630.53
未分配利润	51,763,044.84	29,942,616.01	22,639,623.66	-82,418,389.37
所有者权益合计	242,517,778.97	394,015,438.61	295,079,818.29	322,884,241.16
负债及所有者权益总计	244,216,226.10	413,494,015.62	297,066,842.24	329,596,575.53

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