宝盈现代服务业混合C(009224)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,651,287.11 |
9,294,854.82 |
8,091,038.05 |
-1,438,088.84 |
| 本期利润 |
18,811,377.69 |
7,401,524.20 |
24,104,333.98 |
6,683,609.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.11 |
0.36 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.83 |
10.37 |
40.86 |
9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.87 |
36.27 |
35.61 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
13,197,672.98 |
9,430,488.19 |
1,899,153.74 |
-11,432,379.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.06 |
0.06 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
67,306,084.59 |
156,036,953.59 |
34,008,693.23 |
40,760,246.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.06 |
1.06 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.39 |
6.43 |
5.91 |
-21.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
